Фраза незабвенного Джесси Ливермора, датированная двадцатыми годами прошлого века, работает безотказно. Мы уже вторично используем ее в заголовках наших постов.

Здесь поговорим о бумагах криптобиржи Coinbase, обращающихся на NASDAQ под звучным тикером COIN. 

В 10.36 утра понедельника по Нью-Йорку некое имя, пожелавшее остаться неизвестным (еще бы!) начало игру на понижение акций Coinbase. Назовем его “мистер Х” (не путать с легендарным Георгом Отсом),

В ход пошли пут-опционы - самый экономный способ извлечения выгоды из возможного медвежьего тренда. Мистер Х покупает пакет путов на COIN по цене $0,18 с экспирацией 09.06.23 и страйком $50. На момент сделки акции шли по $61,27 за штуку. 

Через 24 минуты SEC объявляет об иске против Binance (еще не Coinbase). По итогам дня COIN проседает на 9% до $58,71, в середине сессии опускался до $55,81. Путы подорожали до $1, что обеспечило рост ставки мистера Х в 1/0,18=5,55 раза или на 455%! Заметьте, за несколько часов. Золотой сон любого спекулянта. Во все времена.

О “наезде” уже на Coinbase со стороны SEC стало известно 6 июня. По итогам вторника акции пикируют еще на 12%, до $51,61 (сравните со страйком, неплохая точность). Минимум по сессии - $46,43. Цена путов на COIN взлетает ракетой до $5,65. 

Если мистер Х зафиксировал прибыль на пике, доходность его однодневной операции (5-6 июня) составила бы (5,65-0,18)/0,18*36500/1=1,1 млн % годовых. Космос. Причем дальний. 

Каждый вложенный доллар за сутки превратился бы в 30 зеленых. 

Вот такое “поле чудес” на акциях криптобиржи.

Вопрос № 1, который должна задать Комиссия по ценным бумагам и биржам США: “Чем руководствовался мистер Х, открывая короткую позицию по COIN за 24 минуты до обнародования решения SEC?”

Интуиция? Астрологический прогноз? Карты таро? 

Или все гораздо прозаичнее, как всегда бывает на Уолл-стрит? 

PS

7 июня акции Coinbase прибавили 3%. Кэти Вуд увеличивает по ним длинную позицию, выкупая просадку.

По материалам Bloomberg.