Закрытие шорта по TON. Главной неудачей нашего портфеля за первую половину 2024 стал шорт по TON.
К слову, сегодня монета Л. Дурова пробила уровень $8 и на момент подготовки материала демонстрирует рост 6% за сутки и 25% за месяц.
Держать по такому активу короткую позицию (открытую по $2), все равно, что садиться с набитыми кирпичами огромными чемоданами в одну из немногих свободных шлюпок на тонущем “Титанике”. Немного страшно и очень недальновидно.
Поэтому фиксируем убыток по Toncoin (покупаем) по котировке от 1 июля, вошедшей во вчерашний отчет ($7,64) и получаем минус $383,25 на портфель. Этот отрицательный финрез теперь будет нивелировать наши возможные успехи по другим монетам, что конечно, грустно. Радует одно, он не станет более увеличиваться.
Надеюсь, гений Павла Дурова нас не подведет, и в будущем монета не будет существенно и надолго просаживаться.
Итак, TON - продано! Простите - куплено! Короткая поза закрыта.
Меняем TON на JUP.
Необходимо найти замену Toncoin. Портфель надо таки восстановить (ребалансировать).
Алгоритм поиска перспективного “лузера” следующий.
- Поле исследований - монеты, упомянутые в Энциклопедии токенов и коинов на 01.07.24.
- Убираем из списка 10 токенов, уже задействованных в портфеле (включая TON), а также стейблкоины.
- Среди оставшихся выбираем цифровые активы, показавший отрицательную динамику за год, на 01.07.24 (данные CoinMarketCap).
- Далее, смотрим монеты с наибольшим отношением текущей котировки с годичному минимуму. Нужны те, у кого есть “запас хода”.
- Исключаем еще одно детище П. Дурова - NOT. Звезда-2024 показала за год пусть небольшой, но минус, однако играть еще против одной ставки русского миллиардера не хочется.
Итог сведен в таблицу:
Окончательный выбор - JUP (голубая заливка). Неплохое сочетания годичной просадки 47% и запаса хода 1,81. Токену вполне есть куда слетать, даже до абсолютных рекордов.
Новый портфель Short (с JUP)
Наконец, ребалансированный портфель с шортами (перед постом).
Первые четыре позиции неизменны: ATOM, XMR, LEO, LTC. Открытие шортов по ним (продажа) 25.12.23.
По TON - отмечаем только размер зафиксированного убытка -$383,25=$(2,2-7,64)*70,45.
Новая компонента - JUP. Открытие шорта (продажа) 02.07.24 по $0,8495, продано 182,46 монеты. Примечание по поводу дробного количества токенов смотрите в нашем первом посте по портфелю альткоинов от 30.12.23.
Естественно, все выходные характеристики суммарного портфеля от 01.07.24 (итоговый доход и инвестиционный итог) остаются без изменений.